Lar Frederico Ozanam (00481)- Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025

Campos Soluções Contábeis Eireli -ME – Emissão 8:36 – 21/05/2026 – Diário: 50 – Folha1

DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Ativo **2.688.892,84D**2.682.442,91D
Circulante **1.410.479,11D**1.439.105,55D
Disponível **1.353.152,53D**1.341.154,55D
Numerários em caixa ******3.187,78D******4.171,61D
Metropolitano de São Jose dos Campos ******3.187,78D******4.171,61D
Lar Frederico Ozanam Jacareí ******3.187,78D******4.171,61D
Caixa (LFOJ) Banco conta movimento1-1-01-01-01-3.187,78D ****163.496,49D4.171,61D ****142.639,59D
Metropolitano de São Jose dos Campos ****163.496,49D****142.639,59D
Lar Frederico Ozanam Jacareí ****163.496,49D****142.639,59D
Banco do Brasil 1564-4 (LFOJ)1-1-01-02-01-26.159,07D6.662,79D
Caixa Econômica Federal 3276-1 (LFOJ)1-1-01-02-01-0,00D32,29D
Caixa Econômica Federal 3277-0 Municipal (LFOJ)1-1-01-02-01-5.903,69D12.896,23D
Santander 130050287 (LFOJ)1-1-01-02-01-4.322,63D3.461,12D
Sicredi 25813-7 (LFOJ) Aplicações1-1-01-02-01-127.111,10D **1.186.468,26D119.587,16D **1.194.343,35D
Metropolitano de São Jose dos Campos **1.186.468,26D**1.194.343,35D
Lar Frederico Ozanam Jacareí **1.186.468,26D**1.194.343,35D
Aplicação Banco do Brasil RFacil 15469-5 (LFOJ)1-1-01-03-01-0,01D0,01D
Sicredi1-1-01-03-01-1.445,05D1.445,05D
Aplicação Caixa Economica Federal 6236-9 (LFOJ)1-1-01-03-01-473,22D468,31D
Sicredinvest 1871507754-2 (LFOJ)1-1-01-03-01-99.304,18D93.916,53D
Sicredinvest 1871507844-1 (LFOJ)1-1-01-03-01-70.371,79D66.613,03D
Sicredinvest 1871508211-2 (LFOJ)1-1-01-03-01-68.549,42D65.082,22D
Sicredinvest 1871508421-2 (LFOJ)1-1-01-03-01-26.895,19D25.592,25D
Sicredinvest 1871508385-2 (LFOJ)1-1-01-03-01-26.961,88D25.648,26D
Sicredinvest 1874508486-7 (LFOJ)1-1-01-03-01-33.469,70D31.864,90D
Sicredinvest 1871508582-01-1-01-03-01-13.301,78D12.673,64D
Sicredinvest 1871508544-8 (LFOJ)1-1-01-03-01-33.337,42D31.753,78D
Sicredinvest 1871507753-4 (LFOJ)1-1-01-03-01-213.177,16D201.560,13D
Apl Sicreed 1871508702-5 (LFOJ)1-1-01-03-01-7.895,44D7.532,26D
Sicredinvesti 1877508783-1 (LFOJ)1-1-01-03-01-13.052,80D12.464,49D
Sicedinvest 1871508919-2 (LFOJ)1-1-01-03-01-19.142,40D18.338,60D
DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Apl CEF 3299-0 (LFOJ)1-1-01-03-01-0,02D0,02D
Sicredinvest 18715008964-8 (LFOJ)1-1-01-03-01-25.776,38D24.651,12D
Sicreinvest 1871509042-5 (LFOJ)1-1-01-03-01-25.290,91D24.256,22D
Sicredinvest 1871508804-8 (LFOJ)1-1-01-03-01-6.516,85D6.224,23D
Sicredinvest 1871510462-0 (LFOJ)1-1-01-03-01-58.312,09D56.306,49D
Banco do Brasil Rende Fácil 15469-5 (LFOJ)1-1-01-03-01-6.367,73D22.965,98D
Sicredinvest 1871511366-2 (LFOJ)1-1-01-03-01-38.665,70D37.582,00D
Sicredinvest 1871511439-1 (LFOJ)1-1-01-03-01-54.964,76D53.473,47D
Sicredinvest 1871511581-9 (LFOJ)1-1-01-03-01-43.582,10D42.470,54D
Sicredinvest 18771511751-0 (LFOJ)1-1-01-03-01-53.869,85D52.525,99D
Sicredinvest 1871511806-0 (LFOJ)1-1-01-03-01-53.650,08D52.357,59D
APL CEF CDB FLEX 577593277-0 (LFOJ)1-1-01-03-01-7.269,34D35.454,40D
Sicredinvest 1871511879-6 (LFOJ)1-1-01-03-01-85.352,37D83.398,41D
APL BB Rende Fácil 102785-9 (LFOJ)1-1-01-03-01-47.909,32D56.983,90D
Sicredinvest 1871512256-4 (LFOJ) Adiantamento1-1-01-03-01-51.563,32D ******1.326,58D50.739,53D *****41.951,00D
Adiantamentos a Funcionários ******1.326,58D*****41.951,00D
Férias1-1-05-02-021.326,58D0,00D
Décimo Terceiro Salário Títulos a Receber1-1-05-02-030,00D *****56.000,00D41.951,00D *****56.000,00D
Títulos a Receber *****56.000,00D*****56.000,00D
Emprestimo Conselho Central1-1-06-01-2221.000,00D21.000,00D
Emprestimo CC Jacareí Ativo Não Circulante1-1-06-01-5035.000,00D **1.278.413,73D35.000,00D **1.243.337,36D
Imobilizado **1.843.820,62D**1.799.574,18D
Imóveis ****767.146,84D****728.296,40D
Imóveis1-2-03-01-03347.400,34D347.400,34D
Reforma em imóveis Instalações1-2-03-01-04419.746,50D ****109.380,00D380.896,06D ****109.380,00D
Instalações Máquinas e equipamentos1-2-03-02-02109.380,00D ****483.542,24D109.380,00D ****483.542,24D
Máquinas e equipamentos1-2-03-03-01478.301,40D478.301,40D
Eletrônicos e Eletrodomésticos1-2-03-03-035.240,84D5.240,84D
DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Informática *****16.256,44D*****10.860,44D
Equipamentos de Processamento – Hardware Móveis e utensílios1-2-03-04-0116.256,44D ****242.369,10D10.860,44D ****242.369,10D
Móveis e Utensílios Veículos1-2-03-05-01242.369,10D ****225.126,00D242.369,10D ****225.126,00D
Veículos1-2-03-06-0155.226,00D55.226,00D
Veículos Subvenções Depreciação Acumulada1-2-03-06-02169.900,00D ****565.406,89C169.900,00D ****556.236,82C
Depreciação Acumulada Imobilizado ****558.327,72C****550.573,49C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis1-2-04-01-0148.636,01C48.057,01C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Instalações1-2-04-01-0224.522,71C23.611,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament1-2-04-01-03280.547,20C276.561,36C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware1-2-04-01-047.220,42C7.019,83C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios1-2-04-01-05139.484,26C137.464,53C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos1-2-04-01-0655.225,92C55.225,92C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Eletrôni. e Eletrodom Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição1-2-04-01-092.691,20C ******7.079,17C2.633,63C ******5.663,33C
(-) Depreciação Veículos Subvenções1-2-04-02-047.079,17C5.663,33C
DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Passivo **2.688.892,84C**1.791.469,68C
Circulante ****201.760,87C****283.499,97C
Tributos e Contribuições *****36.826,54C*****34.012,09C
Tributos e Contribuições *****28.067,88C*****25.167,45C
Imposto Sobre Serviços – ISS2-1-05-01-03155,20C155,20C
INSS a Recolher2-1-05-01-058.389,29C8.379,03C
FGTS a Recolher2-1-05-01-0613.960,13C11.753,52C
PIS s/ folha2-1-05-01-073.423,35C3.423,35C
Contribuição Sindical a Recolher2-1-05-01-10808,84C778,34C
Imposto de Renda Pessoa Fisíca – IRRF Retenções de Imposto e Contribuições2-1-05-01-111.331,07C ******8.758,66C678,01C ******8.844,64C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte2-1-05-02-030,00C85,98C
INSS A RECOLHER Obrigações com Pessoal2-1-05-02-078.758,66C ******4.322,82C8.758,66C *****11.345,43C
Honorários ******4.322,82C******4.322,82C
Honorários a Pagar RPA Férias2-1-06-04-014.322,82C **********0,00C4.322,82C ******7.022,61C
Férias a Pagar Títulos2-1-06-05-010,00C *****26.144,93C7.022,61C *****26.144,93C
Títulos a pagar *****26.144,93C*****26.144,93C
Emprestimo Conselho Metropolitano SJC Credores2-1-07-01-0226.144,93C *****41.397,02C26.144,93C *****41.397,02C
Credores diversos *****41.397,02C*****41.397,02C
Subvenção Estadual a Realizar Provisões2-1-08-01-0541.397,02C *****93.069,56C41.397,02C ****170.600,50C
Provisões *****93.069,56C****170.600,50C
Provisão de 13º Salarios2-1-10-01-010,00C72.497,86C
Provisão de Férias2-1-10-01-0280.330,03C79.301,42C
FGTS s/ 13º Salarios2-1-10-01-030,00C5.713,28C
FGTS s/ Provisão de Férias Patrimônio Líquido2-1-10-01-0712.739,53C **2.487.131,97C13.087,94C **1.507.969,71C
Patrimônio Líquido **1.589.740,03C**1.589.740,03C
Patrimônio Social **1.589.740,03C**1.589.740,03C

                                        

DescriçãoClassificaçãoExercício AtualExercício Anterior
Patrimônio Social Superávits/Déficits Acumulados ou Resultado2-3-01-01-041.589.740,03C ****897.391,94C1.589.740,03C *****81.770,32D
Superávits/Déficits Acumulados ****979.162,26C**********0,00C
Superávits Apurados Ajustes de Exercícios Anteriores2-3-03-01-01979.162,26C *****81.770,32D0,00C *****81.770,32D
Ajustes de Exercícios2-3-03-03-0181.770,32D81.770,32D

MARLI APARECIDA PEIXOTO

Presidente CPF: 97890111800

RG: 9909494 – Data Expedição:03/03/2023

CAMPOS SOLUÇOES CONTABEIS EIRELI – ME

CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131

DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS Contador CPF:045.992.666-71 CRC: 098883

RG: 11138255 – Expedição:20/01/1997

MAIs LIDAS

Siga-nos nas redes sociais:

Navegue por Categorias

Expediente

Razão Social: Cult B Cultura com Tecnologia

CNPJ: 487172740001-22

Cult_B – diretor: Gustavo Valezi

Semanário- diretora: Inez Valezi

Contatos:
semanariojacarei@hotmail.com

Tel: 12- 98125.9297

Todos os direitos reservados.